发布日期：2025-09-19 14:34 点击次数：192
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-083
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容着实、准确、齐全，莫得
谬误纪录、误导性答复或弊端遗漏。
迫切教唆：
为“Z 恒转债”；2025 年 7 月 14 日收市后“川恒转债”将罢手来回。
握有“川恒转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 7 月 17 日收市后，仍未转股的
“川恒转债”将按照 101.397 元/张（含当期应计利息、含税）的价钱强制赎回。
恒转债”握有东说念主务必追究阅读本公告，充分了解关联风险，看重临了来回日和临了
转股日，审慎作出投资决议。
颠倒教唆：
制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券来回所（以下简称深交所）
摘牌，特提醒“川恒转债”债券握有东说念主看重在限期内转股。“川恒转债”握有东说念主握
有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
较大各别，颠倒提醒“川恒转债”握有东说念主看重在限期内转股，若投资者未实时转股，
可能濒临相应耗损，敬请投资者看重投资风险。
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下
简称公司）股票持续 30 个来回日中已有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%。字据《深交所上市公司自律监管疏通第 15 号——可调整公司债券》及
《公成立行可调整公司债券召募证实书》（以下简称《召募证实书》）等关联规则，
“川恒转债”已触发有条件赎回条件。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届
董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，聚会刻下商场和公
司情况，经由审慎有计划，公司董事会应允公司摆布“川恒转债”的提前赎回权，现
将关联事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督搞定委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公成立行可
调整公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日
公成立行 1,160 万张可调整公司债券，刊行可转债面值总数为东说念主民币 11.60 亿元。
经深交所“深证上2021915 号”文应允，公司 116,000 万元可调整公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌来回，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
字据公司《召募证实书》的关联规则，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月
顺缓期间付息款项不另计息）。
（1）“川恒转债”运转转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年秩序性股票激勉估量打算》预留权柄授予的秩序性股票 1.60
万股，因股本变动较小及字据充分保护可转债债券握有东说念主权柄的原则，未对转股价
格进行调整。
（3）公司因《2022 年秩序性股票激勉估量打算》初次授予的秩序性股票授予完成，
字据《召募证实书》关联规则调整可转债转股价钱。字据激勉对象认购款交纳情况，
股权激勉估量打算实质授予完成秩序性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转
债转股价钱由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息线路媒体披
露的关联公告（公告编号：2023-056）。
（4）公司因实行 2021 年度权柄分配，
“川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调
整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息线路媒体线路的关联公告（公告编号：
（5）公司因《2022 年秩序性股票激勉估量打算》预留权柄授予的秩序性股票授予
完成，字据《召募证实书》关联规则调整可转债转股价钱。字据激勉对象认购款缴
纳情况，股权激勉估量打算预留权柄实质授予秩序性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28
元/股，可转债转股价钱由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息
线路媒体线路的关联公告（公告编号：2023-145）。
（6）公司因实行 2022 年度权柄分配，
“川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调
整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息线路媒体线路的关联公告（公告编号：
（7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40
元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，字据《召募证实书》关联规则调整可转债转股价
“川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在
格，
信息线路媒体线路的关联公告（公告编号：2024-014）。
（8）公司因实行 2023 年度权柄分配，
“川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调
整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息线路媒体线路的关联公告（公告编号：
（9）公司回购刊出《2022 年秩序性股票激勉估量打算》初次及预留权柄授予的限
制性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，
未对转股价钱进行调整。
（10）公司回购刊出《2022 年秩序性股票激勉估量打算》预留权柄授予的秩序性股
票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转
股价钱进行调整。
（11）公司刊出以齐集竞价边幅回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”的
转股价钱由 18.72 元/股调整为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息线路媒体线路
的关联公告（公告编号：2025-015）。
（12）公司因《2025 年股权激勉估量打算》授予完成，实质授予秩序性股票 923.24
万股，授予价钱为 11.40 元/股，
“川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股调整为 18.61 元
/股，具体内容详见公司在信息线路媒体线路的关联公告（公告编号：2025-052）。
（13）公司因实行 2024 年度权柄分配，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调
整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息线路媒体线路的关联公告（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件触发情况
公司《召募证实书》中“有条件赎回条件”规则如下：
“在本次刊行的可调整公司债券转股期内，要是公司股票持续三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行
的可调整公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调整公司债券。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调整公司债券票面
总金额；
i：指可调整公司债券确过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的来回日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的来回日按
调整后的转股价钱和收盘价狡计。”
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票持续 30 个来回日中已有
当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。
当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。
为 22.63 元/股。
字据《深交所上市公司自律监管疏通第 15 号——可调整公司债券》及《召募说
明书》等关联规则，“川恒转债”已触发有条件赎回条件。
三、可转债赎回实行安排
字据《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“川恒转债”赎回价钱为
赎回价钱=面值+当期应计利息
（1）“川恒转债”面值：100 元/张
（2）当期应计利息
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称过去或每年）付
息债权登记日握有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券确过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
字据《召募证实书》有条件赎回条件商定的计息边幅，当期利率（即 i）为 1.5%
（“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息
天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，算计 340 天），
利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。
（3）赎回价钱
赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。
（4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税的证实
对于“川恒转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回实质
所得为 101.118 元/张；对握有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根
据《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税策略的公告》
（财政部
税务总局公告 2021 年 34 号）的规则，暂免征企业所得税和升值税，赎回实质所得
为 101.397 元/张；对握有“川恒转债”的其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，
赎回实质所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。
范围赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的统共“川恒转债”握有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个来回日线路一次赎回教唆性公告，奉告“川恒转债”
握有东说念主本次赎回的关联事项。
（2）罢手来回日：2025 年 7 月 15 日
（3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回范围赎回登记日收市后
在中国结算登记在册的“川恒转债”。
（4）罢手转股日：2025 年 7 月 18 日
（5）赎回日：2025 年 7 月 18 日
（6）刊行东说念主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日
（7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，“川恒转债”赎回款将通过可
转债托管券商平直划入债券握有东说念主的资金账户。
（8）本次赎回完成后，“川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息线路
媒体线路赎回成果公告及“川恒转债”摘牌公告。
征询部门：川恒股份证券部
征询电话：0854-2441118
四、公司实质禁止东说念主、控股激动、握股 5%以上激动、董事、监事、高档搞定
东说念主员在赎回条件高傲前的六个月内来回“川恒转债”的情况
经核实，公司实质禁止东说念主、控股激动、握股 5%以上激动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件高傲前的 6 个月内均不存在来回“川恒转债”的情况。
五、其他需要证实的事项
转股呈报。具体转股操作冷落债券握有东说念主在呈报前征询开户证券公司。
单元为 1 股；吞并来回日内屡次呈报转股的，将合并狡计转股数目。可转债握有东说念主
苦求调整成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及调整为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的关联规则，在可转债握有东说念主转股当日后的 5 个来回日内以现
金兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
次一来回日上市通顺，并享有与原股票同等的权柄。
六、备查文献
债”的核查看法》；
公司债券的法律看法书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
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