发布日期：2025-09-03 08:54    点击次数：166

证券代码：601158   证券简称：重庆水务       公告编号：临 2025-046 债券代码：188048   债券简称：21 渝水 01 债券代码：242471   债券简称：25 渝水 01 债券代码：242472   债券简称：25 渝水 02 债券代码：113070   债券简称：渝水转债       重庆水务集团股份有限公司  对于因权柄分配调养“渝水转债”转股价钱的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何造作纪录、误导性陈 述大要要紧遗漏，并对其施行的真确性、准确性和竣工性承担法律背负。    报复施行教唆：    ?调养前转股价钱：4.98元/股    ?调养后转股价钱：4.85元/股    ?“渝水转债”本次转股价钱调养推行日历：2025年5月30日    ?“渝水转债”尚未参加转股期    重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管 理委员会《对于愉快重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可 调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294号）核准，于2025 年1月9日向不特定对象刊行了1,900万张可调度公司债券，每张面值 “渝水转债”（债券代码：113070）在上海证券来去所上市来去。具 体施行详见公司在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体清楚的干系公告。   一、转股价钱调养依据 庆水务集团股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案，愉快以实 施权柄分配股权登记日的总股本为基数，向合座推动每10股派发现款 红利东说念主民币1.31元（含税），不送红股，不以老本公积转增股本。如 在本公告清楚之日起至推行权柄分配股权登记日历间，公司总股本发 生变动的，公司保管分配总和不变，相应调养每股分配比例。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调养情况。本次权柄分配推行的股 权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日，具体施行 详见同日清楚的《重庆水务集团股份有限公司2024年年度权柄分配实 施公告》（公告编号：临2025-045）。   凭证《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司 债券召募阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）干系条件规则，在“渝 水转债”刊行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多股本）或配股、派送现款股利等 情况，公司将按上述情况出现的先后规章，轮番对转股价钱进行调养 （保留少量点后两位，临了一位四舍五入）。   综上，本次因推行2024年年度权柄分配对可转债转股价钱进行调 整安妥《召募阐扬书》的干系规则。   二、转股价钱调养公式与调养成果   凭证《召募阐扬书》的干系条件及联系规则，“渝水转债”转股 价钱的调养公式具体如下（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0为调养前灵验的转股价，n为该次送股率或转增股本率， k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该 次每股派送现款股利，P1为调养后灵验的转股价。   因此，本次调养后的转股价钱为 P＝P0-D＝4.98元/股-0.131元/ 股=4.849元/股≈4.85元/股（四舍五入）。   本次权柄分配除息日为2025年5月30日，故“渝水转债”调养后 的转股价钱自2025年5月30日（除息日）起顺利。“渝水转债”的转 股价钱自2025年5月30日（除息日）起由4.98元/股调养为4.85元/股。   由于“渝水转债”尚未参加转股期，本次调养不波及罢手转股的 情形。   特此公告。                     重庆水务集团股份有限公司董事会

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